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5只新三板公募基金均于6月10日开售,市场竞争力

日期:06-06 23:19 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:847

刚刚拿到产品批文的首批新三板公募基金定档了。6月6日,5只新三板公募基金迅速跟进了基金份额发售公告和招募说明书,这些基金即将于6月10日集中发售。今年4月包括南方、富国、万家、汇添富、招商等在内的6家

刚刚拿到产品批文的首批新三板公募基金定档了。6月6日,5只新三板公募基金迅速跟进了基金份额发售公告和招募说明书,这些基金即将于6月10日集中发售。

今年4月包括南方、富国、万家、汇添富、招商等在内的6家基金公司在产品投资范围内新增可投资新三板精选层条款,被视为可投资新三板公募基金的开闸。如今随着产品份额发售公告的下发,首批新三板基金的产品设计、公售情形、基金经理信息逐一曝光。

5只新三板公募基金基本信息一览

5只新三板公募基金均于6月10日开售,市场竞争力(图1)

集中开售

今年4月一则《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让挂牌股票指引》为新三板公募基金的发行引明道路,6家基金公司于同月火速上报相关产品,不久前6家新三板公募基金产品刚刚获得批文,6月6日,首批5只新三板公募产品定档开售了。

从基金份额发售公告来看,5只新三板公募基金均于6月10日开售,其中万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金募集时间最短为6月10日至6月23日,汇添富创新增长一年定开混合基金、招商成长精选一年定开混合型发起式基金募集期限为6月10日至6月24日,华夏成长精选6个月定期开放混合、富国积极成长一年定开混合基金则将募集截至日定档为7月3日。

而在首募规模上,富国基金旗下新三板产品首募规模上限为15亿元,万家基金限定募集规模20亿元,招商基金为25亿元募集上限,华夏、汇添富基金对产品募集预期最为乐观,限定的首次募集规模为30亿元。

从投资范围上看,上述提及的5只产品均在投资范围中增加了可以投资于新三板精选层股票条款,投资投资比例方面,股票资产占基金资产的比例均在60%以上,除万家鑫动力月月购一年滚动混合将港股投资比例限定为不超过股票资产20%外,剩余四只投资港股比例限定更为宽松,为不超过股票资产的50%。

新三板精选层投资比例方面,万家鑫动力月月购一年滚动混合投资新三板精选层挂牌股票市值为不超过基金资产净值的15%,其余产品新三板公募基金在精选层的投资比例为:“在封闭期内,本基金投资新三板精选层挂牌股票市值不超过基金资产净值的20%,在开放期内,投资新三板精选层股票市值不超过基金资产净值的15%。”

基金经理设置方面,华夏成长精选6个月定期开放混合、招商成长精选一年定开混合采用双基金经理制。在人员配置方面,多位投研老将现身其中,如华夏成长精选6个月定期开放混合其中一位基金经理林晶,2005年7月加入华夏基金,其的华夏创新前沿股票、华夏消费升级灵活配置混合A任期回报率为86.22%、90.87%,在同类产品中排在第14位、第126位。

招商成长精选一年定开混合基金经理郭锐投研资历超过10年,其的招商核心价值混合、招商优势企业混合任期回报率超70%。

新三板投资策略几何?

新三板改革政策红利密集落地,新三板精选层挂牌企业审批通道热闹起来,截至6月3日,已有近50家公司申报精选层,其中47家已获受理,那么首批参与新三板精选层股票的公募基金产品都有哪些考量标准呢?

对于新三板精选层挂牌股票投资策略,招商基金表示,首先考察的仍是公司的成长性,具体的考察的指标包括估值指标(包括PE、PB、PCF、PS和PEG等)成长指标(ROE、主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、净利率、流)盈利指标(EPS、毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。第二、从企业生命周期的角度,考虑到新三板精选层挂牌企业多是未进入成熟期但具有成长潜力、且满足有关规范性和创新特征的中小企业,基金对新三板精选层挂牌交易企业的研究和投资重点会放在其研发能力和收入增幅的分析。最后是对新三板精选层挂牌交易的股票投资特别需要考虑流动性风险和中小市值企业的特有风险。

本文相关词条概念解析:

三板

古代筑墙、坟所用的板,每块高二尺,三板为六尺;另外三板又有舢板的意思;还有三级的意思;股票市场中也有三板市场,全称是“代办股份转让系统”,于2001年7月16日正式开办,一方面为退市后的上市公司股份提供继续流通的场所,另一方面解决原STAQ、NET系统历史遗留的数家公司法人股流通问题,截止至2008年4月,在代办股份转让系统挂牌的股票共83只。

标签: 新三板 基金 三板 公募基金 股票

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