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收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活

日期:07-31 22:21 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:768

厂长的话今天要说的这三家,有的是私募圈的常青树,战果斐然,比如高毅资产的冯柳和景林资产;有的则是命途多舛,好不容易守得云开见月明,比如葛卫东和他的投资。上半年,这几位都取得了25%以上的收益,其中葛卫

厂长的话

今天要说的这三家,有的是私募圈的常青树,战果斐然,比如高毅资产的冯柳和景林资产;有的则是命途多舛,好不容易守得云开见月明,比如葛卫东和他的投资。上半年,这几位都取得了25%以上的收益,其中葛卫东更是来了波大翻身。下面厂长带大家来看看他们具体的投资细节和风格。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图1)

“沉迷游戏”冯柳

冯柳的高毅XX1号远望,规模已经超过400亿元,要知道上半年国内新晋百亿私募11家,百亿私募至今为止也就44家,可见是多么受投资人追捧。

所以沉迷游戏的冯柳上半年具体表现怎么样呢? 厂长去网上看了一下,今年以来取得了33.09%的收益,除去那些专心干医药和科技股的,可以说是一马当先了。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图2)

一季度末高毅邻山1号远望基金共重仓了31家公司,其中一季度新进入上市公司前十大股东名单的有18家。

冯柳一直擅长大消费领域,自己也曾表示偏好投资半成瘾性产品的公司,比如白酒、游戏。

曾经还是牛散时,冯柳就通过投资茅台、山西汾酒等赚取了巨额收益,而游戏也和白酒一样,有着一定的成瘾性,让人欲罢不能。

好的游戏产品可以给公司带源不断的流,因为游戏产品直接面向玩家。由于游戏里的道具都是虚拟的,成本几乎可以忽略,所以毛利率和白酒厂商一样高(白酒的主要成分就是水,所以成本非常低)厂长觉得这也是冯柳近期化身“网瘾少年”的核心逻辑。

厂长从此前的交易中发现国信证券深圳振华路营业部大概率是冯柳惯用的席位之一,因为今年1月22日~2月12日,世纪华通发生了8笔大宗交易,买入方均来自于国信深圳振华路营业部,合计成交2.17亿股。2月28日,世纪华通了前十大股东名单,其中位居第六位的高毅XX1号持仓数量恰好为2.17亿股。

同样的,2019年11月29日、2020年3月18日国信深圳振华路营业部接盘的大宗交易股数与一季度末高毅XX1号的持股数一致。

厂长通过此营业部二季度和三季度以来的大宗交易统计数据来看,冯柳似乎有把游戏赛道买断的意思...

大幅加仓,新重仓买入昆仑万维、巨人网络等游戏公司。而除游戏以外,科技和医药也是冯柳看好的板块。

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“科技达人”葛卫东

“期货大佬”葛卫东是冯柳之外,另一位在定增市场频频出手的大佬。

自从创立投资以来,基本上嘛,前两年都是基金亏钱,他自己却赚翻了。。但今年以来他本人参与的两只基金XX价值一号和XX价值二号都赚钱了!还赚得不少,收益均超50%。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图5)

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图6)

从一季报来看,投资的产品,收益主要来自医药和消费方向的股票,当然,这信息太少,没法做出全面的判断,我们再看下葛卫东的重仓股作为参考。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图7)

从今年一季报情况来看,葛卫东共位列5家上市公司前十大股东,除了药业属于医药股之外,用友网络、兆易创新、科大讯飞、锐科激光均属于科技股。

其中持有药业490万股,期末参考市值1.83亿元;用友网络9269万股,期末参考市值37.5亿元;兆易创新935.51万股,期末参考市值22.64亿元;科大讯飞3622.15万股,期末参考市值12.48亿元;锐科激光169.5万股,期末参考市值1.32亿元。

除了二级市场买入之外,定增一直是葛卫东大手笔参与上市公司投资的重要手段。在上述5家公司中,除了兆易创新,葛卫东还曾于2017年5月和2019年7月分别参与了药业和科大讯飞的定增。

葛卫东在选股时,极其看中基本面和成长性,重仓的股票基本上业绩这几年都实现了稳健增长。而在持股时,葛卫东也倾向于重仓、长期持有,且不畏高。特别是在股价下跌通道中,葛卫东能拿得住。

其中重仓持有的医药股药业曾长时间地位徘徊,曾经浮亏近5000万元,随着今年疫情爆发,医药股的崛起,药业大涨,葛卫东也收获了接近4倍的账面回报。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图8)

二季度以来,葛卫东继续加码科技股,成为“科技达人”

在6月兆易创新43亿元的定增中,葛卫东从42名参与申购的投资者中脱颖而出,一个人包揽了15亿元,一跃升至兆易创新第五大股东。

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还在7月28日消费电子龙头闻泰科技披露的定增认购结果显示,葛卫东获配5亿元。此次闻泰科技58亿元的定增,吸引了多达32名投资者申购,其中不乏易方达、华夏基金、博时基金等大型公募,以及睿远、高毅等明星私募。最终,葛卫东、高毅等16名投资者获配。

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其实葛卫东此前也曾参与了领益智造、剑桥科技、宁德时代等公司的认购,但最终出局。从后续的行动上来看,厂长觉得“进击的葛卫东”是准备ALL IN 科技股了。

“全球电商”景林

作为成立了16年的业界常青树,景林在阳光私募规模和业绩始终保持在第一梯队。创始人蒋锦志曾表示景林的业绩主要来自我们长期坚持的价值投资理念和基本面深入研究。

在上半年上证50和沪深300表现不佳的前提下,景林在聚焦蓝筹绩优股,整体依然取得了25.71%的收益。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图11)

取得这样的收益这离不开景林的国际视野,很早以前就已经开始全球布局。一季度开始就重仓全球电商龙头。

厂长查了下,2020年一季度景林资产共持仓41家美股公司,持仓市值达22.57亿美元。包括阿里巴巴、Facebook、京东、拼多多、SEA(海洋互联网)等在内的前10大“重仓股”持仓市值达20.77亿美元,占景林总持仓比重超过9成,它们主要集中在电商与互联网两大行业。

目前景林的总规模据说在1000亿左右,其中二级约800亿,阿里巴巴占比约7%。不过因为整体规模较大,不好掉头,风格也是做深度价值,回撤一直不算小。

今年前5个月,景林的整体业绩比较一般,只有4.66%的收益。但是之后,景林一季度持仓个股,尤其前十大“重仓股”显著跑赢大市。统计数据显示,景林美股持仓组合二季度平均涨幅为34.85%,其中,景林前十大“重仓股”平均上涨50.07%,是道琼斯、标普500与纳斯达克三者同期22%的平均涨幅的一倍多。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图12)

电商股的爆发除了自身的业绩增长以外,也受到疫情的影响利好,两个因素叠加在一起促使这轮电商股的行情。而景林在2020年第一季度美股崩盘时刻,并没有大量抛售,反而大举增持京东、拼多多等。

景林曾于2016年四季度清仓京东,此后于2019年三季度建仓106.31万股,今年一季度大手笔加仓424.74万股,一季度末持仓京东市值2.04亿美元,是其持仓过亿股中加仓幅度最大的公司。而京东第二季度上涨48.59%,在京东上景林或浮盈1亿美元。

收益均超50%,冯柳,葛卫东,蒋锦志的景林的全球布局相对灵活(图13)

在最新的投资表述中,景林资产总经理高云程重点看好四大领域:零售、社会服务领域跨界的企业、娱乐和教育线上化进程、新能源和电动车产业链,以及物流快递行业。

总体来看,冯柳和葛卫东分别聚焦重仓于游戏和科技医药板块,波动较大,站在了风口上,风险更大,收益想象空间也会更高一点。蒋锦志的景林的全球布局相对灵活,持有多个行业龙头,抗风险能力更强一些。

本文相关词条概念解析:

卫东

喜欢画竹,学习清人郑板桥的风格,以描摹清瘦竹见长,受到书画家刘晓利,崔学坤的好评。绘竹作品,在多次不同级别的参展中获奖。其主要作品收集在《中华书画家作品选》。

景林

景林,地名。为中国古代军事家孙武隐居地。据文献所载有多种说法。对于“景林”具体地点最后的确定,还应该进一步查阅地方志来求得证实。在西安张氏家藏抄本《孙武兵法·预示》中,孙武自云:"隐居景林,经以兵法。""周敬王十六年秋,周吴民孙武定简于景林。又据东汉阴山人《孙武兵法考行语·景林行》有考察景林孙武墓的记载:"之之景林地,悉悉阳中极。据明代施永图《武备秘书》卷三:"太湖,古震泽也。褚良才文中称他去太湖西山岛的渡渚、金庭、马村、石公村等地作过访查,其结果是:金庭旧称"景林"。

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