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申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%

日期:02-13 17:08 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:504

2月12日,申万菱信基金发布公告称,其旗下3只产品,申万菱信深证成指分级、申万菱信深证成指分级进取、申万菱信深证成指分级收益,在2月10日的净值出现计算错误,导致2月11日开盘4分钟后,基金份额在二级

2月12日,申万菱信基金发布公告称,其旗下3只产品,申万菱信深证成指分级、申万菱信深证成指分级进取、申万菱信深证成指分级收益,在2月10日的净值出现计算错误,导致2月11日开盘4分钟后,基金份额在二级市场上临时停牌。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图1)

净额计算错误导致交易停牌后,该产品的投资者纷纷质疑基金经理的能力以及是否存在内幕交易。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图2)

图片申万菱信公告

财经发现,申万菱信基金公司的规模受旗下分级基金产品的拖累,2015年二季度后持续下滑后始终没有显著增长。近年来,申万菱信的分级基金产品收益率已不再明显,去年,申万菱信旗下的申万菱信中证军工分级产品投资收益出现亏损,亏损金额达1211.35万元。

净值计算错误误差高达31.76%

2月11日,申万菱信深证成指分级等产品交易4分钟临时停牌。

据申万菱信公告显示,基金净值计算错误的原因为基金份额计算公式参数设置问题以及基金份额计算公式参数设置问题。

公告披露显示,申万菱信旗下的3只产品将深成指A实际净值1.0310元错误计算为1元,错误占基金份额净值比例3.01%;将深成指B实际净值0.0976元错误计算为0.1286元,错误占基金份额净值比例高达31.76%。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图3)

图片申万菱信公告

申万菱信表示,因净值计算有误,为维护基金份额持有人利益,申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指 B均于2020年2月11日至收市实施临时停牌,并于2020年2月12日开市起复牌,并将根据法律法规、基金合同和有利于基金份额持有人的原则处理。

据Wind显示,申万菱信深证成指分级、申万菱信深证成指分级进取、申万菱信深证成指分级收益三只分级产品均成立于2010年,产品经理均为龚丽丽。

尽管开盘4分钟立即停牌,仍有巨额交易在4分钟内进行。据Wind统计,2月11日,深成指 A类份额早盘4分钟时间成交了40.86万元,深成指B类份额早盘4分钟成交了391.6万元,累计成交金额约为432.46万元,上述资金均按照错误净值进行了交易。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图4)

图片申万菱信公告

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图5)

图片天天基金网

财经致电申万菱信,了解上述基金净值计算错误的具体原因及造成的影响,经理表示,产品停牌是由于基金产品净值的错误计算所致,该分级产品计算参数较为复杂,上述分级基金开售时没有下折,指数下跌至0.1以下,公式自动生成错误净值。

经理回应称,针对交易4分钟期间发生买入及卖出交易的投资者,公司正在陆续收集客户信息,调查发生交易的具体原因,并反馈情况,目前暂未公开解决办法,并表示以前从未发生过净值计算错误的问题,也不存在内幕交易。

分级基金规模下滑拖累公司规模增长

申万菱信净值计算错误的“乌龙事件”令资本市场和投资者们“大跌眼镜”成立于2004年的申万菱信,目前旗下规模达339.82亿元,基金产品达67只,旗下基金经理共13人。

成立已16年之久,申万菱信的规模并未出现明显增长,据天天基金网显示,2015年二季度,申万菱信的规模达1024.92亿元,也同时创下其成立以来的规模新高,此后,申万菱信的规模骤降,近年来,一直保持在200亿元左右波动。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图6)

图片天天基金网

从申万菱信目前的基金产品规模分布来看,其旗下的指数型基金规模及数量仅次于股票型基金规模,目前旗下共22只指数型基金,占据了申万菱信规模近三成。财经通过历史数据发现,申万菱信旗下的分级基金数量较多,2015年二季度申万菱信规模的激增,正是由于其旗下分级基金规模的增长。

据Wind显示,2015年二季度,申万菱信中证申万证券分级规模达到424.57亿元,申万菱信中证军工分级规模达到98.03亿元。

然而好景不长,2015年6月以后,股市异常波动中分级基金B份额发生了巨额亏损,分级基金也由此由盛转衰,分级基金业绩大幅下跌,受此影响,申万菱信中证申万证券分级的规模一季度内缩水87.49%;同期内,申万菱信中证军工分级下滑60.70%。

伴随分级产品规模下滑,申万菱信的规模也一同大幅缩水。据财经,2015年3季度末,申万菱信基金规模缩水605.23亿元,缩水规模近60%。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图7)

图为申万菱信中证申万证券分级产品规模变动

此后,申万菱信分级基金产品规模一路下滑,截至2019年末,申万菱信中证军工分级产品规模仅剩10.52亿元,申万菱信中证申万证券分级34.83亿元。

除分级基金规模持续下滑外,申万菱信分级基金产品的收益优势也不再明显。据Wind统计,2015年期间,申万菱信分级基金产品平均收益率优势明显,跑赢行业均值15.86%,而2017年,申万菱信分级基金产品平均收益率表现不佳,低于行业均值1.37%。

据天天基金网显示,近6个月内,申万菱信的分级基金产品的收益率逐渐“回暖”收益率高于行业均值5.42%,不过于2015年的“巅峰时期”项目,优势已然不在。

去年旗下分级产品亏损近千万

产品规模和产品收益率下滑,带来的是申万菱信旗下分级产品的业绩亏损。

据东财数据端显示,截至2019年12月31日,申万菱信旗下的申万菱信中证军工分级产品投资收益出现亏损,亏损金额达1211.35万元。而2018年,上述产品也均处于亏损状态,投资金额为-1.50亿元。

据申万菱信中证军工指数分级B的2019年4季度财务报告显示,2019 年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬,根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。

Wind显示,自成立以来,申万菱信中证军工指数分级B的回报率为-71.53%,近3年来,申万菱信中证军工指数分级的回报率为-24.84%,上述3只军工指数分级产品的产品经理,与日前净值计算错误导致停牌的分级基金产品经理为同一人,龚丽丽。

公开资料显示,龚丽丽2017年12月加入申万菱信,目前主要负责申万菱信的分级基金产品,据统计,龚丽丽的29只基金产品中,分级基金产品便有18只,去年投资收益亏损的3只分级产品76天前才刚转到龚丽丽旗下。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图8)

图片天天基金网

不过,龚丽丽任职期间的产品回报率并不理想,据天天基金网显示,除天数不足100天的产品外,龚丽丽超过2年以上的申万菱信产品回报率均为负。

申万菱信深证成指分级,申万菱信中证军工分级下滑60.70%(图9)

其中,申万菱信申万证券分级B再其任职期内产品收益率为-55.33%;申万菱信环保产业分级B同期内收益率为-59.99%;此外,申万菱信中证环保产业指数分级产品的收益率在其期间为-15.15%。文/徐佳雯

本文相关词条概念解析:

产品

产品是指能够提供给市场,被人们使用和消费,并能满足人们某种需求的任何东西,包括有形的物品、无形的服务、组织、观念或它们的组合。产品一般可以分为三个层次,即核心产品、形式产品、延伸产品。核心产品是指整体产品提供给购买者的直接利益和效用;形式产品是指产品在市场上出现的物质实体外形,包括产品的品质、特征、造型、商标和包装等;延伸产品是指整体产品提供给顾客的一系列附加利益,包括运送、安装、维修、保证等在消费领域给予消费者的好处。产品是“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”的结果,即“过程”的结果。在经济领域中,通常也可理解为组织制造的任何制品或制品的组合。在现代汉语词典当中的解释为“生产出来的物品”。

标签: 菱信 龚丽丽 基金 分级基金 净值

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