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国家队调仓路线图抢先看,狂犬病等人用疫苗项目,养老金以及证金,国家队持仓股表现不一

日期:08-05 21:40 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:76

智飞生物、鸿路钢构、盐津铺子等一批国家队持仓股走出翻倍行情。每年八月份,A股进入半年报披露高峰期,机构持仓浮出水面。一向以稳、先知先觉著称的社保、养老金以及证金、汇金等国家队机构出现哪些新动向?社保基

智飞生物、鸿路钢构、盐津铺子等一批国家队持仓股走出翻倍行情。

每年八月份,A股进入半年报披露高峰期,机构持仓浮出水面。一向以稳、先知先觉著称的社保、养老金以及证金、汇金等国家队机构出现哪些新动向?

社保基金新进15家公司

首先来看社保基金的动态。截至目前,已披露半年报的公司中,有44家公司前十大流通股东中出现社保基金身影,其中增持12家,新进15家,减持8家,9家持仓未发生变动。新进增持超千万股的是汤臣倍健、恩华药业、良信电器、长信科技。

社保基金新进汤臣倍健1683万股排在首位,二季度末持仓市值3.31亿元。汤臣倍健是膳食补充剂行业的领导企业,自去年业绩亏损后今年出现好转。公司二季度线下终端动销逐步恢复、新品铺市加速,线上增长维持强劲,基本面改善明显,上半年实现盈利9.62亿元,同比增长10.96%。

国家队调仓路线图抢先看,狂犬病等人用疫苗项目,养老金以及证金,国家队持仓股表现不一(图1)

证金、汇金持仓变动不大

相比社保基金,证金、汇金及相关资管平台的变动则要小的多。数据显示,二季度证金、汇金同时增持了恒瑞医药2146万股,证金新进华菱星马366万股,证金退出欧菲光前十大流通股东行列,1家证金资管计划退出华峰氨纶前十大流通股东行列。

从最新持仓来看,证金、汇金及相关资管平台持仓市值最高的是贵州茅台,二季度末持仓市值达到314亿元。上半年贵州茅台实现盈利226亿元,同比增长13.29%。该公司目前市值超过2万亿元,排在A股首位。

国家队调仓路线图抢先看,狂犬病等人用疫苗项目,养老金以及证金,国家队持仓股表现不一(图2)

养老金新进4家科创板公司

养老金有哪些操作?数据显示,目前共有9股十大流通股东中出现养老金身影,新进了思源电气、燕塘乳业、长海股份、旭升股份等,其中有4家公司来自科创板,分别是乐鑫科技、华峰测控、普门科技、华润微。苏交科获养老金小幅增持了11.69万股。

养老金持仓市值最高的是燕塘乳业,二季度末持仓1.09亿元,占流通股比例为3.2%。上半年燕塘乳业实现盈利0.6亿元,同比下滑9.61%。天风证券表示,2020全年公司将继续享受产能释放红利,上游新牧场新澳牧场目前已投产,处于奶牛采购阶段。

据人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红在2020年第二季度新闻发布会上表示,截至6月底,已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支,22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同,累计到账资金9482亿元。较一季度披露的9253亿元增加了229亿元。

国家队调仓路线图抢先看,狂犬病等人用疫苗项目,养老金以及证金,国家队持仓股表现不一(图3)

国家队持仓公司收益率远超大盘

总的来看,国家队持仓公司二级市场收益远超同期大盘。数据显示,今年以来包括社保基金、养老金、证金、汇金等持仓股平均涨幅达到60%以上。不含今年上市次新股,表现最好的是鸿路钢构,该公司为汇金重仓股之一,今年以来累计涨幅达到373.49%,最新收盘价创下历史新高,收盘市值261亿元。上半年鸿路钢构钢结构产量95.3万吨,同比增长16.2%,基本摆脱了疫情影响,下半年预计基建、公共建筑、装配式建筑等主要下游有望继续保持高景气,或缩短公司产能利用率爬坡过程,进而提升公司制造业务毛利率。

国家队调仓路线图抢先看,狂犬病等人用疫苗项目,养老金以及证金,国家队持仓股表现不一(图4)

疫苗产业链龙头公司智飞生物累计涨幅256.42%排在第二位,二季度期间社保基金新进该股。上半年,公司实现盈利15.05亿元,同比增长31.18%。公司在研产品涉及新冠、流脑、结核、肺炎、流感、狂犬病等人用疫苗项目,研发产品梯次结构清晰,层次丰富。公司合作研发的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)目前正处于Ⅰ、Ⅱ期临床试验过程中。

从业绩数据来看,由于疫情的冲击,国家队持仓股表现不一,同比增长公司数量占到六成。欧菲光、好想你、*ST奋达、睿创微纳、普利特等公司上半年净利润翻倍增长,其中欧菲光净利润增幅最高,达到22.9倍。欧菲光上半年实现盈利5.02亿元,这主要得益于部分大客户订单增加,高端模组和光学镜头出货提升,同时大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展。

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证金

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持仓

在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。在黄金等商品期货操作中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。对于持仓量的算法,国内是这样计算的,持仓量的增加代表资金流入期货市场,反之,代表资金流出期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析。

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