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懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理

日期:04-05 21:20 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:886

文章正式开始前。我们建立了一个用户群。如果感兴趣的话。导语:抱团股反弹继续,半导体嗨翻全场!一、本周大事1、2020年基金公司经营情况披露按已披露基金公司的净利润排名,易方达第一27.49亿、汇添富第

文章正式开始前。

我们建立了一个用户群。

如果感兴趣的话。

导语:抱团股反弹继续,半导体嗨翻全场!

一、本周大事

1、2020年基金公司经营情况披露

按已披露基金公司的净利润排名,易方达第一27.49亿、汇添富第二25.66亿、工银瑞信第三19.73亿。

除此以外,净利润超10亿的基金公司还有广发基金、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、南方基金、交银施罗德基金、博时基金、建信基金、中银基金。

懒猫点评:

去年是公募基金的大年,公募基金业绩集体爆表,大量基民入场,基金规模节节高,以收费为生的基金公司自然赚得盆满钵满。

赚钱排名中,龙头效应越来越强,张坤、萧楠坐镇的易方达排名第一,排名靠前的基金公司多有明星经理掌舵的爆款产品,而少数小型基金公司仍有亏损情况。

2、百亿私募竟然也买公募基金

根据2020基金年报披露的数据,私募宁泉资产持有东方红睿泽三年定开、添富悦享定开混合、建信添益、华宝添益。

私募迎水投资持有富国天惠成长、中欧行业成长混合、添富悦享定开混合、华宝中证科技龙头ETF、华宝消费龙头、交银中证海外中国互联网、汇添富沪深300ETF、方正富邦沪深300ETF、财通多策略福鑫。

私募永安国富持有东方红睿华沪港深,私募林园投资持有鹏华银行指数。

懒猫点评:

由于私募门槛较高,普通人一般接触不到,不过,我们可以借鉴私募的投资方向。以上公募基金中,朱少醒的富国天惠、交银海外互联网也是懒猫基金池的产品。

3、隆基正式入局氢能,私募巨头朱雀入股

工商注册显示,西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功,股东为西安隆基绿能创投有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。标志着4000亿光伏龙头—隆基正式入局氢能。

二、A股复盘

懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理(图1)

主要指数方面,上周展开反弹行情,全面普涨。

相对而言,抱团股较多的创业板指反弹力度最大,相对冷门的科创板指力度较小。

宽指方面,深证100反弹力度最大,偏中小盘的中证500反弹力度较小。

懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理(图2)

消费方面,上周在白酒的带领下,反弹力度很大。

目前,中证消费指数市盈率为40.16,比过去97.78%的时间贵,很高。

中证白酒指数市盈率为57.83,比过去97.55%的时间贵,很高。

面上,第104届全国糖酒商品交易会将于4月7日至4月9日在成都西部国际博览城举办。

渤海证券观点:

我们自去年底反复强调,板块自去年初积累一定涨幅,整体估值处于历史高位,在经历一段时间的调整之后,我们认为目前估值仍然需要业绩的进一步消化。在流动性预期收紧的前提下,我们希望板块能够以时间换空间,消化估值行稳致远。

但是行业仍属景气赛道,各子品类均保持一定成长性,白酒节后批价仍处上行通道,因此当前时点不必悲观。随着糖酒会的召开以及业绩报告逐步披露,投资者或将对板块重拾信心。

山西证券观点:

医药方面,延续了之前的反弹趋势。

目前,生物医药指数市盈率为66.31,比过去65.29%的时间贵,较高。

中证医药指数市盈率为46.94,比过去88.90%的时间贵,很高。

兴业证券观点:

当前一季报行情趋势已经显现,本周一季报业绩预期较高或新发布年报业绩表现较好的公司股价呈现较好的表现。尤其是 CXO、医疗服务、IVD 等子板块。随着后续进入年报和一季报的密集披露期,业绩将成为医药板块后续行情最大的催化剂。

中泰证券观点:

新能源方面,出现分化,电动车横盘,光伏反弹。

目前,新能源汽车指数市盈率为125.59,比过去87.31%的时间贵,很高。

光伏产业指数市盈率为46.97,比过去87.76%的时间贵,很高。

光大证券观点:

随着特斯拉 Model 3 放量和欧洲新能源汽车市场潜力的释放,松下动力电池产业将迎来新的机遇和,国内动力电池产业链上游企业因下游需求扩大和电池降本将受益。

开源证券观点:

短期来看,光伏板块主流标的估值进入25~30倍区间,相对具备性价比,随着行业前期受到抑制的装机需求在Q2逐步释放,板块有望迎来良好投资机会。长期来看,在全球光伏平价和碳中和背景下,我们持续看好以光伏为代表的清洁能源的发展空间,光伏产业依然是投资主线。

顺周期方面,银行、有色横盘震荡。

目前,中证银行指数市净率为0.68,比过去20.62%的时间贵,较低。

有色金属指数市净率为2.89,比过去96.25%的时间贵,很高。

国信证券观点:

考虑到银行资产质量有望持续改善,加上净息差降幅收窄、对净利润增长不利影响减弱,以及银行板块相对估值仍处于历史低位,我们维持行业“超配”评级。近期板块走出震荡行情,但我们认为在基本面向好的情况下,板块后续行情可期。

科技方面,半导体暴力拉升,5G通信也有反弹。

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目前,中证半导体指数市盈率为88.79,比过去52.95%的时间贵,较低。

5G通信指数市盈率为34.50,比过去1.70%的时间贵,很低。

东莞证券观点:

我们认为,此次中芯国际、台积电扩大产能,一方面是由于行业下游需求旺盛,产能紧缺所致,另一方面也代表对半导体后市需求继续看好。在晶圆厂持续扩产和半导体国产化的大趋势下,国内半导体晶圆厂、设备和材料企业的国产替代进程有望加速。

首创证券观点:

三、其他市场

1、债券市场

4月5日,FED模型下沪深300股债利差下跌到3.2948%,已低于历史25%分位,显示投资股市的性价比,相较于债券更低。

懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理(图3)

从股息率溢价来看,今日差值为-1.2719(负值代表股息率低于国债收益率)低于历史中位数,因此,股市的安全性也不算太高,从家庭资产配置的稳健性角度出发,建议可以考虑配置债券。

懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理(图4)

2、海外市场

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3、商品市场

懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理(图6)

四、懒猫组合

懒猫周报,半导体暴力拉升,华宝消费龙头,诺安成长蔡经理(图7)

激进组合中,贡献收益较多的基金有:

中欧医疗健康混合A(003095)上涨5.17%,权重3.55%。

易方达消费精选股票(009265)上涨6.37%,权重1.68%。

收益主要来自 消费医疗板块。

2021年04月06日,周二:

港交所因复活节星期一翌日休市。

中国3月财新服务业PMI、综合PMI数据公布。

2021年04月08日,周四:

美联储FOMC公布货币政策会议纪要。

2021年04月09日,周五:

中国3月M0、M1、M2货币供应同比数据公布。

中国3月新增贷款、社会融资规模增量数据公布。

中国3月CPI、PPI同比数据公布。

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本文相关词条概念解析:

懒猫

懒猫,现用笔名独眼,本名叶扬,北京人,女,1980年生,清华大学建筑历史专业硕士,从事数年文化遗产保护,现任世界建筑杂志社采编部副主任,小说作者。已出版小说集4部,发表中短篇小说10余篇,并在多家媒体上开设专栏。曾获首届柔石小说奖中篇小说奖、“希望杯”中国文学创作新人奖,入围第一届华文领读者·书评人奖(获奖人空缺)。

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