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武汉新型冠状病毒肺炎肆虐,春节前最后一个交易日以大跌收尾

日期:01-23 19:42 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:236

春节前最后一个交易日以大跌收尾。截至1月23日下午收盘,沪指大跌2.75%,创业板指大跌3.32%。2020年1月至今,上证综指下跌2.41%、创业板指上涨7.21%;具体到行业来看,电子、尤其是半导

春节前最后一个交易日以大跌收尾。

截至1月23日下午收盘,沪指大跌2.75%,创业板指大跌3.32%。2020年1月至今,上证综指下跌2.41%、创业板指上涨7.21%;具体到行业来看,电子、尤其是半导体涨幅居前。

第一财经也注意到,一些卖方机构也回溯了2003年时候股市表现,得出的结论是前期市场会有短期影响,旅游、消费、运输等行业可能会有一定波动。长期来看,并不会改变大的趋势。

另外,随着公募基金四季报披露完毕,基金经理们去年四季度调仓换股情况也浮出水面。事实上,不仅公募基金四季度全面加仓,而且是“爆款”频出,尤其是广发科技先锋吸金更是921亿元,配售比例仅为8.68%。

机构复盘评估风险

武汉肺炎注定是这个春节绕不过去的坎。

第一财经注意到,受武汉肺炎事件影响,大盘曾在2020年1月21日出现一定调整,当日涨幅前五的概念板块是超级细菌指数、禽流感指数、抗核辐射指数、血液制品指数、打板指数;其中,超级细菌指数涨幅为6.79%、禽流感指数涨幅为5.59%、抗核辐射指数涨幅为5.14%。

到了22日,大盘尤其是创业板展开反弹,当日创业板指数一度上涨1.7%,时隔37个月重回2000点。不过到了23日,大跌再度上演,武汉肺炎或是最直接因素。

“最怕是大家害怕疫情,纷纷出逃,于是引发踩踏。”有市场人士表示。

不过,根据机构的研究,从2002年11月份至2003年7月份上证指数的表现可以看到,在2003年 4月17日作出全民抗击的号召之后,市场开始表现剧烈,但是影响时间也不长。从具体行业来看,主要是农林牧渔、房地产等行业较大跌幅。

中信建投也从经济变化、企业盈利和市场表现三方面做了复盘。其认为,第一是只影响了2003年Q2经济增长,对长期经济趋势不产生影响;第二是企业盈利也是2013年2季度有小幅下降,解除后企稳;第三是市场表现由经济和流动性决定,并非主要因素。从行业比较来看,钢铁、煤炭、有色、电力和金融是当时的主导行业是最优秀的行业。

“抗击工作大体上到5月底已经接近尾声,而市场的持续大幅下跌是从6月份才开始的,从时间上来看,不应该是后续月线五连阴的‘原因’”某私募人士告诉第一财经。

第一财经也了解到,从2003年的经济数据来看,期间影响最大的主要是旅业,2003年2季度旅游人数大幅下滑。此外,消费服务、交通运输板块有一定的影响。但整体看,病毒事件对国家经济、乃至股市的影响都是短期的,随着病毒得到控制,对股市的影响逐渐削弱。

“所以我们分析此次的新型肺炎对市场的影响只会是短期的,旅游、消费、运输等行业可能会有一定波动。长期来看,并不会改变大的趋势。”上海某私募人士分析。

“武汉冠状病毒不会改变经济运行趋势,仅仅会对市场行程短期冲击。在疫情得到控制之后,经济和市场都会重新回升。当前电子、计算机、通信的科技行业是经济转型升级的方向,也是市场的主导行业,建议择机加配。”中信建投策略分析师张玉龙也表示。

科技保持强势,机构略有分歧

2020年1月1日至今,创业板指上涨10.89%,中小板指上涨9.78%,上证综指上涨0.35%,具体到板块来看,年初至今,中信一级板块中的电子、计算机和电力设备涨幅排前期三。

电子板块的大涨,公募是最大的受益方之一。

去年四季度,公募基金完成了重仓股的大腾挪,中国平安、贵州茅台等过去几年表现抢眼的大消费和大金融个股遭遇减持,而传统的周期股以及表现亮眼的科技股,则被公募大幅增持。

第一财经注意到,电子行业是四季度公募基金加仓幅度第二的一级行业。去年四季度的配置上升了1.7%至13.4%,超配幅度6%,超配接近一倍。尤其是主要加仓半导体,配置比例刷新历史新高。

比如半导体板块中的兆易创新,从2019年3季度末基金持仓的45.7亿增加至74.6亿,持有该基金个数从139只增加至176只。

明星基金经理刘格崧所的去年3只翻倍基金的前十大重仓股中,均出现了圣邦股份、兆易创新这两只半导体个股。

刘格崧便认为,科技创新行业仍然是明年景气度最确定的方向之一,部分细分行业有望从2020年第一季度开始业绩加速,所以其的广发多元新兴在四季度对组合仓位的调整不大,维持了对科技成长行业的重点配置。

“半导体是典型的创新驱动板块,国产替代趋势明显,是大势所趋。”某公募基金电子板块指数经理便称。

而第一财经也从多位公募基金经理处了解到,机构对质地的意见较为统一,但估值的认定存在一定分歧。

曹名长所的中欧价值的持仓也在去年四季度发生明显变化。较三季度末而言,锦江酒店、宁波华翔、华帝股份、中国汽研、三友化工5只个股新进前十大重仓股。

Wind统计也显示,从基金增持的前50大个股的情况来看,较多地集中在消费品及服务、信息技术和房地产行业。其中被增持的前五大个股分别为万科A、宁德时代、紫金矿业、招商银行和亿纬锂能。其中去年三季度末时持有万科A的基金数量为186只,到四季度末时这一数字增加至500只,增幅近170%宁德时代和紫金矿业基金持有数量也分别从三季度末的51只、20只,大增至213只、81只,分别上涨了317.65%和305%

本文相关词条概念解析:

行业

行业,指主要根据职业、性质或具体事物,对社会各个领域称呼。“行业”属于中文表述的一种习惯,极少作为术语来表示特定的概念,有时与词汇“产业”混淆使用,来表示同一概念,常指社会领域。行业属于概念广泛的常用中文词汇,其分类具有随意性。

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