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该ETF收益短短一个月上涨逾30%,等百亿私募的调研走访

日期:07-31 17:29 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:680

军工行业近期表现颇为强势,choice数据显示,在申万28个一级行业中,国防军工行业涨幅居前,截至7月30日,7月以来国防军工行业涨幅逾30%。从增量资金来看,7月以来,军工ETF规模大增,5只军工E

军工行业近期表现颇为强势,choice数据显示,在申万28个一级行业中,国防军工行业涨幅居前,截至7月30日,7月以来国防军工行业涨幅逾30%。从增量资金来看,7月以来,军工ETF规模大增,5只军工ETF份额合计增长近40亿份。以国泰中证军工ETF(512660)为例,该ETF收益短短一个月上涨逾30%,份额增长在同类军工ETF中居首。有行业专业人士认为,相关领域的订单预期大幅增加,估值处于历史底部区域等因素驱动着军工板块本轮的行情。

国泰中证军工ETF累计收益走势

该ETF收益短短一个月上涨逾30%,等百亿私募的调研走访(图1)

近期哪些军工板块公司被集中调研?

6月以来,国防军工行业上市公司中被机构调研较多的公司有赛微电子、中航光电、星网宇达、航发控制、海格通信、天和防务等。从行业细分子领域来看,被调研次数居前的企业多属于航空、材料、电子信息化等高景气赛道。6月以来,最受机构青睐的公司为赛微电子,机构调研占其被调研总数的84%,接待量达95次之多。从赛微电子公布的机构调研数据显示,不乏九章资产于翼资产上海景林资产等百亿私募的身影。

6月以来机构调研热度较高的军工企业

该ETF收益短短一个月上涨逾30%,等百亿私募的调研走访(图2)

6月以来私募调研热度较高的军工企业

该ETF收益短短一个月上涨逾30%,等百亿私募的调研走访(图3)

近期军工涨幅居前的逻辑在哪,有望延续吗?

军工板块强势上涨的同时,也有分析人士提醒了相关风险,特别是不建议投资者通过突发事件性来进行军工板块的投资,在当前环境下,国防安全的主方向会有所加强,投资趋势将会是长期稳定增加的。近期军工涨幅居前,行情是否有望延续?

该ETF收益短短一个月上涨逾30%,等百亿私募的调研走访(图4)

“整体性行情延续的可能性较小。我们认为,近期军工板块上涨主要还是受地缘冲突与政治博弈的刺激。在目前大国博弈持续升温,国内政治稳定的背景下,我工装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长,行业发展确定性较为明确。但从目前来看,整体性行情延续的可能性较小,但诸如北斗导航,大飞机等具备一定的中长线逻辑的细分领域可能存在结构性行情。”近日,一家接受了私募排排网(ID:simuppw)采访的私募机构表示。

富犇投资夏轶翔:多重因素推动军工的这轮行情

谷银基金执行杨东:未来仍看好军工领域

未来仍看好军工领域,理由如下: 1、军工股的整体业绩尚未完全释放,目前仅仅是预期;2、从A股历史看,风险偏好提升的市场行情下军工股是从不会缺席的;3、国防军工的营收基本都是to G模式,在目前的货币宽松政策下,会有大量的资金优先投入到确定性高的军工领域,进一步推动军工研发、装备提升、军品民用等,形成资金的累积效应;4、连续的建设投入、外围局势的进一步严峻、未来延续高景气的强预期,如此多层次的叠加,带来国防军工行业的业绩和估值的“戴维斯双击”

本文相关词条概念解析:

军工

军工,指军事工业;军火工业是一个实力强大的产业部门;军事工程。一直密切关注中国军队军事技术研发问题的美国专家张太铭解释称,中国人民在短短20年内就把本国军队变成一支以国产装备为基础的较为强大的力量,主要凭借的是军工领域的大胆创新。中国军政领导层意识到,这种做法虽然对国防工业企业较为有利,但对提升军队装备水平并不有利,因此决定大胆改革,确保军方作为使用者在国防产品的生产监督中发挥核心作用,促使军工企业积极参与科技创新,加大产品现代化升级换代力度,从而促进了中国国防工业的迅速发展。

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