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银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

日期:08-13 11:07 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:500

重要内容提示:委托理财金额:合计21,738万元委托理财投资类型:集合资金信托计划、银行理财产品委托理财期限:12个月,不定期一、 前次使用闲置自有资金进行到期收回的情况二、 本次委托理财概述(一)为

重要内容提示:

委托理财金额:合计21,738万元

委托理财投资类型:集合资金信托计划、银行理财产品

委托理财期限:12个月,不定期

一、 前次使用闲置自有资金进行到期收回的情况

二、 本次委托理财概述(一)为提高公司自有资金使用效率,公司出资7,738万元购买浦发银行“利多多 2号 ”理财产品,可自申购确认日(含该日)起的第七天(含该日)赎回,预期年化收益率3.30%(截至本公告日,该理财产品已经赎回)出资5,000万元购买光大信托“光大·新安10号集合资金信托计划(三期)”期限12个月,预期年化收益率8.60%;出资9,000万元购买光大信托“光大·新安10号集合资金信托计划(四期)”期限12个月,预期年化收益率8.80%。合计使用闲置自有资金21,738万元。

三、 本次委托理财协议主体的基本情况(一)公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

二协议主体的基本情况

住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路555号

法定代表人:闫桂军

注册资本:641,819.0500万

主要股东:中国光大集团股份公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司

2 主要业务:资金信托,动产信托,不动产信托

3 光大信托与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

的关系。

4 2018年经审计营业总收入 212,924.18万元,净利润111,665.56万元,截

止2018年末经审计资产总额 1,101,582.85万元,净资产897,175.60万元。

四、 光大新安10号集合资金信托计划信托合同的主要内容(一) 基本说明

用于购买光大信托“光大·新安10号集合资金信托计划(三期)”的资金为公司自有资金,期限12个月,预期年化收益率8.60%;用于购买光大信托“光大·新安10号集合资金信托计划(四期)”的资金为公司自有资金,期限12个月,预期年化收益率8.80%。

二 产品说明

根据《光大·新安10号集合资金信托计划信托合同》的约定,光大新安10号集合资金信托计划的借款人重庆恒永房地产有限公司及其合法继受主体将取得的信托贷款用于御景半岛A0-A4地块项目的工程建设支出(不包含税、费)

三 风险控制措施

保证人(恒大地产集团有限公司及其合法继受主体)向受托人(光大兴陇信托有限公司及其权利、义务的合法继承人)连带保证担保,抵押人(重庆恒南房地产有限公司及其合法继受主体)以其合法持有的抵押物向受托人抵押担保。

五、 公司累计使用闲置自有资金进行的情况

本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行的情况如下:

上述到期理财产品本金及收益均已收回,收益与预期收益不存在重大差异。

截至本公告日,前十二个月公司使用闲置自有资金进行未到期余额为59,000万元(含本次)未超过股东大会对使用闲置自有资金进行的授权额度。

六、 风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

一公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。

二实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

七、 对公司日常经营的影响(一)公司使用闲置自有资金进行是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

八、 备查文件

1、 第三届董事会第十次会议决议

2、 银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

3、 浦发银行公司理财产品合同

4、 光大新安10号集合资金信托计划信托合同(三期)

5、 光大新安10号集合资金信托计划信托合同(四期)

6、 南京银行专用凭证(收款)

7、 上海浦东发展银行网上银行电子回单

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司

董事会

本文相关词条概念解析:

信托

信托(Trust)是一种理财方式,是一种特殊的财产管理制度和法律行为,同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。信托业务是一种以信用为基础的法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人。

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标签: 信托 资金 新安 公司 光大

网友评论

桥本环奈小
桥本环奈小
😄有技能走遍天下🍀下联
2019-08-18 13:43 92
qihuic 
qihuic 
有时候去顶班,顶多了,发现钱没赚到多少,病却没少赚
2019-08-23 22:51 37
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